Mengelola keuangan secara rapi adalah kunci utama dalam menjaga transparansi dan kestabilan kas, baik untuk RT/RW, organisasi, UMKM, komunitas, maupun keuangan pribadi. Salah satu cara paling praktis dan efisien adalah dengan membuat laporan kas masuk dan kas keluar otomatis menggunakan Microsoft Excel.
- Pengertian Laporan Kas Masuk dan Kas Keluar
- Manfaat Membuat Laporan Kas Otomatis di Excel
- Persiapan Awal Membuat Laporan Kas di Excel
- Judul Laporan
- Struktur Tabel Laporan Kas
- Mengatur Format Tanggal dan Mata Uang
- Format Tanggal
- Format Mata Uang Rupiah
- Mengisi Saldo Awal Kas
- Rumus Saldo Awal
- Membuat Saldo Berjalan Otomatis (Running Balance)
- Menyembunyikan Saldo Jika Baris Masih Kosong
- Fungsi Rumus:
- Contoh Pengisian Transaksi
- Menghitung Total Kas Masuk dan Kas Keluar
- Total Kas Masuk
- Total Kas Keluar
- Saldo Akhir
- Membuat Peringatan Saldo Rendah dengan Conditional Formatting
- Langkah-langkah:
- Hasil:
- Keuntungan Menggunakan Conditional Formatting
- Tips Agar Laporan Kas Excel Lebih Optimal
Pada artikel ini, Anda akan mempelajari cara membuat laporan kas masuk dan keluar di Excel dari nol, lengkap dengan rumus saldo otomatis, penyamaran baris kosong, hingga indikator warna jika saldo berada di bawah batas aman.
Pengertian Laporan Kas Masuk dan Kas Keluar
Laporan kas masuk dan kas keluar adalah catatan transaksi keuangan yang mencakup:
-
Tanggal transaksi
-
Keterangan atau deskripsi transaksi
-
Jumlah uang masuk
-
Jumlah uang keluar
-
Saldo akhir (running balance)
Laporan ini berfungsi untuk memantau arus kas secara berkala dan mencegah kesalahan pencatatan keuangan.
Manfaat Membuat Laporan Kas Otomatis di Excel
Menggunakan Excel untuk laporan kas memberikan banyak keuntungan, antara lain:
-
Perhitungan saldo berjalan secara otomatis
-
Mengurangi kesalahan hitung manual
-
Laporan lebih rapi dan profesional
-
Mudah diedit dan disesuaikan
-
Cocok untuk pemula tanpa latar belakang akuntansi
Persiapan Awal Membuat Laporan Kas di Excel
Sebelum masuk ke rumus, buat struktur laporan terlebih dahulu.
Judul Laporan
Contoh judul:
Judul ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau pribadi.
Struktur Tabel Laporan Kas
Buat tabel dengan kolom berikut:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal transaksi |
| Deskripsi | Keterangan transaksi |
| Kas Masuk | Jumlah uang masuk |
| Kas Keluar | Jumlah uang keluar |
| Saldo Akhir | Sisa kas setelah transaksi |
Gunakan header tebal dan rata tengah agar mudah dibaca.
Mengatur Format Tanggal dan Mata Uang
Format Tanggal
-
Blok kolom tanggal
-
Klik Format Cells → Date
-
Pilih format tanggal Indonesia (dd/mm/yyyy)
Format Mata Uang Rupiah
-
Blok kolom kas masuk, kas keluar, dan saldo
-
Pilih Format Cells → Accounting
-
Pilih simbol Rp (Rupiah)
Langkah ini penting agar laporan terlihat profesional.
Mengisi Saldo Awal Kas
Pada baris pertama transaksi:
-
Isi deskripsi dengan Saldo Bulan Lalu
-
Masukkan nominal saldo awal pada kolom Kas Masuk
-
Biarkan kolom kas keluar kosong
Rumus Saldo Awal
Contoh:
Membuat Saldo Berjalan Otomatis (Running Balance)
Untuk baris transaksi berikutnya, gunakan rumus:
Contoh:
Rumus ini memungkinkan saldo terus berubah secara otomatis setiap transaksi ditambahkan.
Menyembunyikan Saldo Jika Baris Masih Kosong
Agar laporan tidak menampilkan angka saldo pada baris yang belum diisi, gunakan rumus IF berikut:
Fungsi Rumus:
-
Jika kas masuk dan kas keluar kosong → saldo tidak ditampilkan
-
Jika salah satu diisi → saldo otomatis muncul
Salin rumus ini ke seluruh kolom saldo.
Contoh Pengisian Transaksi
Beberapa contoh transaksi yang umum digunakan:
-
Kas Minggu Pertama
-
Iuran Warga
-
Pembayaran Air dan Listrik
-
Iuran Keamanan
-
Biaya Kebersihan
-
Pembelian Inventaris
Setiap data yang dimasukkan akan langsung mengubah saldo akhir.
Menghitung Total Kas Masuk dan Kas Keluar
Di bagian bawah tabel, tambahkan rekap:
Total Kas Masuk
Total Kas Keluar
Saldo Akhir
Rekap ini berguna untuk laporan bulanan atau tahunan.
Membuat Peringatan Saldo Rendah dengan Conditional Formatting
Agar saldo kas yang menipis mudah dikenali, gunakan fitur Conditional Formatting.
Langkah-langkah:
-
Blok kolom Saldo Akhir
-
Klik Conditional Formatting
-
Pilih Highlight Cell Rules → Less Than
-
Masukkan nilai batas, misalnya:
-
Pilih warna merah
Hasil:
Saldo di bawah Rp200.000 akan otomatis berwarna merah.
Keuntungan Menggunakan Conditional Formatting
-
Memantau kas secara visual
-
Menghindari kekurangan dana mendadak
-
Laporan lebih informatif dan profesional
Tips Agar Laporan Kas Excel Lebih Optimal
-
Gunakan satu sheet untuk satu periode
-
Kunci sel rumus agar tidak terhapus
-
Simpan file secara berkala
-
Gunakan tabel Excel (Ctrl + T) untuk kemudahan filter
-
Konsisten dalam pencatatan transaksi
kanalesia.com | Bringing the knowledge you need
